今回は「高値掴みをしない高値抜け買い方」というテーマでお送りしたいと思います。最近、本当に直近高値を抜ける銘柄が多いですね。直近高値を抜いた銘柄は、いわゆる「高値圏」にあり、購入が少し怖いと感じる方も多いでしょう。過去に高値掴みで失敗した経験がある方であれば、なおさらです。しかし、高値を抜けるということは、それだけの価値があるということでもあります。今回は、高値抜け銘柄の買い方をどう考えるべきか、研究していきたいと思います。
高値がなぜ重要か
高値は売りが集まるポイントとして知られています。これは以下の理由からです：
過去の高値掴みのトラウマ
多くの投資家が高値で買った株を2年も含み損を抱えて持ち続けた後、ようやく元の価格に戻った場合、売りたくなるのは当然です。そのため、高値は売りが集まるポイントとなります。
レンジ相場の折り返し
レンジ相場では、高値ラインで一度折り返す傾向があります。そのため、高値でショートポジションを取る投資家も多いです。
利益確定のポイント
利益が大きく乗っている投資家も、高値まで来ると利益確定を考える傾向があります。これも、高値が売りポイントになる理由です。
高値を超えることの意味
高値を超えるということは、売りが集まる状況を跳ね除けて買いが多い状態を意味します。これには以下の理由が考えられます：
買う価値があると判断される
高値でも買う価値があると多くの投資家が判断しているからこそ、高値を抜けるのです。
売りを我慢する投資家
いつもなら売るポイントでも、今回は売らずに持っておこうと思う投資家が多い場合もあります。
ファンダメンタルズと高値の関係
高値を超えるというのは、企業にとって何らかの良い材料があると考えられます。ファンダメンタルズ的に、過去の高値時と比較して業績が良い場合などがこれに該当します。
業績の違い
過去の高値時と現在の業績を比較し、売上や利益が上がっている場合、高値を超える可能性が高まります。
経済環境の違い
全体的な経済環境が過去の高値時と異なる場合も評価のポイントとなります。
高値をスパンで見る
高値をどのスパンで見るかによっても重要性が変わってきます。
短期的な高値
直近の高値を抜ける銘柄は多いですが、短期的な動きに過ぎないこともあります。
長期的な高値
長い目で見た高値は、より重要視されることが多いです。週足や月足で見ると、企業の史上最高値に近づいている場合もあります。
チャートマジックに引っかからないために
チャートマジックとは、見た目の雰囲気に惑わされて売買判断をしてしまうことです。
見かけ上の高値
見かけ上の高値に惑わされると、実際はまだ上がる余地があるのに、上がりすぎと判断してしまうことがあります。
表示方法を変える
チャートの表示方法を変えてみると、全く違う見え方になります。これにより、実態をより正確に把握することができます。
実態を把握する重要性
高値を超えたという事実と、なぜ高値を超えたかを把握することが重要です。
業績の確認
過去の業績と現在の業績を比較することで、企業の成長性を判断します。
コンセンサスの確認
アナリストの予想も参考にし、企業の将来性を見極めます。
時給的な要素と勢い
高値を抜いていく要素には、時給的な側面やトレンド、勢いも重要です。
トレンドの確認
移動平均線などを使い、現在のトレンドが上昇しているかどうかを確認します。
勢いの確認
勢いがある時は、高値を抜いていく可能性が高まります。
他の銘柄の確認
他の銘柄も上昇しているかどうかを確認します。全体的な相場も重要な判断材料です。
NTT
株式分割前の上昇など、特定の要因がある場合もあります。
ヤマハやトヨタ合成
これらの銘柄も直近高値を抜いてきているので、参考になります。
最後に、高値抜け銘柄を買う際には、ファンダメンタルズやトレンド、勢いを総合的に判断し、慎重に売買を行うことが重要です。また、マネックス証券の銘柄スカウターなどのツールを利用することで、より正確な情報を得ることができます。まだ口座をお持ちでない方は、口座開設を検討してみてください。
関連する質問と回答
1. 高値掴みを避けるための具体的な方法は何ですか？
高値掴みを避けるためには、まず過去の高値と現在の業績を比較し、実際に企業が成長しているかを確認することが重要です。また、移動平均線やトレンドラインを使って、現在のトレンドが上昇しているかどうかを確認しましょう。
2. ファンダメンタル分析とテクニカル分析のどちらが重要ですか？
どちらも重要です。ファンダメンタル分析では企業の業績や経済環境を評価し、テクニカル分析ではチャートやトレンドを確認します。両方を総合的に判断することが成功の鍵です。
3. 高値抜け銘柄を買う際のリスクは何ですか？
高値抜け銘柄を買う際のリスクは、過去の高値に戻る可能性があることです。また、勢いがなくなった場合には、すぐに下落する可能性もあります。これらのリスクを理解し、適切なストップロスを設定することが重要です。
4. チャートマジックに引っかからないためにはどうすれば良いですか？
チャートマジックに引っかからないためには、チャートの表示方法を変えてみることが有効です。また、見た目の雰囲気だけで判断せず、実際の業績やトレンドを確認することが重要です。
5. 銘柄スカウターの具体的な使い方を教えてください。
銘柄スカウターは、企業の業績やアナリスト予想を簡単に確認できるツールです。まず、銘柄コードを入力し、過去の業績と現在の業績を比較します。次に、コンセンサス予想を確認し、企業の将来性を評価します。これにより、より正確な投資判断が可能になります。